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삼성SDI 최신 주가 전망과 테마, 이슈, 목표주가, 재무지표, 실적 전망까지 투자자가 꼭 알아야 할 정보를 한눈에 정리했습니다.
✅ 증권사 리포트 기반 투자 포인트와 매수/매도 타이밍까지!
💡 투자 핵심 요약
- 종목명: 삼성SDI (006400)
- 현재 주가: 172,000원 (2025.05.19 11:24 기준)
- 증권사 목표주가: 평균 255,000~290,000원 (최신 리포트 기준)
- 최근 실적: 2025년 1분기 매출 3조 1,768억 원, 영업손실 4,341억 원 (전년동기 대비 -34% 매출 감소, 적자 전환)
- 핵심 투자포인트:"전기차·AI·ESS 등 미래 성장산업 수혜주. 전고체·LFP 등 차세대 배터리 기술력 확보, 글로벌 전기차 시장·AI 데이터센터용 배터리 수요 확대 기대. 단기 실적 부진과 경쟁 심화, 관세·고객사 이 등은 부담 요인.
⚖️ 삼성SDI 현재 주가 및 시장 상황
- 현재 주가: 172,000원 (+4.43%)
- 시가총액: 약 11조 6,693억 원 (업종 내 3위)
- PER: 21.2배 / PBR: 0.59배 / ROE: 2.78%
- 52주 최고/최저: 421,963원 / 164,700원
🔍 주가 동향 분석
- 최근 6개월간 30% 이상 하락, 단기 저점 반등 시도
- 주요 이슈: 유상증자, 실적 부진, 글로벌 배터리 경쟁 심화, 관세 불확실성, AI·ESS 수요 확대 기대
- 기술적 분석 결과:"단기 과매도 구간에서 저점 반등 시도. 중장기 하락 추세 전환 신호는 아직 미약. 160,000~180,000원 박권 등락 예상.
📈 주가 상승 이유
- AI·ESS 수요 확대: 데이터센터용 UPS·ESS 배터리 수요 급증, SBB 등 신제품 호평
- 차세대 배터리 기술력: 전고체·LFP·46파이 등 신기술, 글로벌 특허 경쟁력 부각
- 전기차 시장 회복 기대: 유럽 CO₂ 규제, 전기차 지원정책, 주요 OEM 재고조정 마무리
📉 주가 하락 이유
- 실적 부진 및 적자 전환: 2025년 1분기 영업적자, 고객사 재고조정·수요 둔화 영향
- 유상증자 부담: 2조원 규모 자금조달로 주주가치 희석 우려
- 글로벌 경쟁 심화: 중국 CATL 등 경쟁사 점유율 확대, 가격경쟁 심화
💰 증권사 투자의견 및 목표주가
| 증권사 | 투자의견 | 목표주가 | 제시일 |
|---|---|---|---|
| DB금융투자 | BUY | 290,000원 | 2025.01.31 |
| 하나증권 | BUY | 238,000원 | 2025.01 |
| 평균(19개사) | BUY | 255,000원 | 2025.05 |
- 컨센서스 의견: 중장기 성장성은 긍정적이나 단기 실적 부진 반영, 목표가 하향 조정 추세
- 평균 목표주가: 255,000원
- 현재가 대비 약 48% 프리미엄
📊 핵심 재무지표 분석
🔢 최근 1분기 실적
- 매출액: 3조 1,768억 원 (YoY -34%)
- 영업이익: -4,341억 원 (적자 전환)
- 순이익: -2,160억 원 (적자 전환)
- 영업이익률: -13.7%
- 부채비율: 88.2%
📈 연간 실적 추이 및 전망
| 항목 | 2023년 | 2024년 | 2025년(E) |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 21.4조 | 16.6조 | 14.9~15.9조 |
| 영업이익 | 1.5조 | 0.36조 | 0.1조 이하 |
| 순이익 | 1.1조 | 0.58조 | 적자~흑자전환 |
| EPS | 15,000 | 7,000 | 2,990 |
⚠️ 미래 실적은 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다.
🔍 삼성SDI 투자 포인트
✅ 긍정적 요소
- AI·데이터센터·신재생에너지 ESS 시장 성장, UPS·SBB 등 신제품 수요 확대
- 전고체·LFP 등 차세대 배터리 기술력, 글로벌 특허 경쟁력
- 유럽·미국 등 주요 시장 전기차 수요 회복 및 정책 지원
❌ 부정적 요소
- 단기 실적 부진 및 적자 지속, 고객사 재고조정·수요 둔화
- 유상증자 등 주주가치 희석 우려, 부채비율 상승
- 중국 등 글로벌 경쟁사와의 가격·기술 경쟁 심화
📰 최근 주요 뉴스 및 이슈
- "1분기 4,341억 적자, 실적 쇼크" (2025.04): 고객사 재고조정, 계절적 비수기, 글로벌 수요 둔화 영향
- "2조원 유상증자 단행, 성장동력 확보" (2025.03): 전고체·LFP 등 차세대 배터리 투자 및 재무구조 개선 목적
- "인터배터리 2025, 기술혁신상 2년 연속 수상" (2025.02): 초고출력 원통형·LFP+ 플랫폼 등 기술력 인정
- "AI·데이터센터용 배터리 신제품 SBB 1.5 공개" (2025.05): UPS·ESS 시장 공략 본격화
삼성SDI, 유증 신주발행가 14만원 확정…1.6조 조달
삼성SDI가 유상증자 신주 발행가액을 14만원으로 확정했다. 총 조달 금액은 1조 6천549억원이다. 삼성SDI는 19일 이같이 공시했다. 지난 3월 회사는 이번 유상증자 규모를 약 2조원으로 계획했지만,
n.news.naver.com
📝 투자 전략 및 결론
- 삼성SDI는 2차전지·AI·ESS 등 미래 신성장 산업에서 기술 리더십을 보유한 기업
- 특징: 전고체·LFP 등 차세대 배터리 기술, 글로벌 특허 경쟁력, AI·데이터센터·신재생에너지 수요 확대
- 전망:"단기 실적 부진과 유상증자 부담, 글로벌 경쟁 심화 등으로 주가 변동성 크지만, 중장기적으로 AI·ESS·전기차 시장 성장과 차세대 배터리 기술력에 기반한 반등 기대. 2025년 하반기부터 실적 개선 가능성, 2027년 전고체 배리 양산 가시화가 관건.
투자 전략:
- 단기 투자자: 160,000~180,000원 박스권 저점 매수, 단기 반등시 분할 매도 전략 권고
- 중장기 투자자: AI·ESS·전고체 등 미래 성장성에 주목, 2차전지 업황 회복 시점 분할 매수 적합
- 매수 적정가: 160,000~170,000원
- 손절가: 155,000원
⚠️ 리스크 요인: 단기 실적 부진 지속, 유상증자·부채비율 부담, 글로벌 경쟁 심화, 관세·정책 불확실성
📚 관련 종목 및 ETF
- 동종 업계: LG에너지솔루션, SK온, CATL(중국)
- 관련 ETF: TIGER 2차전지테마, KODEX 2차전지산업
※ 본 글은 투자 권유가 아닌 정보 제공 목적입니다. 투자 판단은 본인의 책임입니다.
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